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Zahlungen automatisiert verbuchen

Wenn du deine offenen Posten in bookyt mit deinem Zahlungsdienstleister abgleichen möchtest, hast du die Möglichkeit ganz einfach dein Bankkonto mit den offenen Posten abzugleichen. Hole dir hierzu von deinem Onlinebanking Account den aktuellen Kontoauszug als CSV Datei, lade diesen hoch und gleiche die Positionen mit deinen offenen Posten ab.

Die Feldreihenfolge der zu exportierenden CSV-Datei ist:

  1. Buchungsdatum
  2.  Datum der Wertstellung
  3. Umsatzart
  4. Buchungstext
  5. Betrag

Ablauf

  • Erzeuge den Kontoauszug als CSV Datei für den gewünschten Zeitraum bei deiner Bank
  • Gehe im Backend auf den Menüpunkt Abrechnung – Zahlungen Importieren
  • Lade die gerade eben erzeugte CSV Datei im Backend hoch
  • Das Tool vergleicht die Positionen aus dem CSV Kontoauszug mit den offenen Posten und bietet dir für jede Zeile eine Auswahl an.
  • Per Button weist du alle “Sicheren Zuweisungen” zu.
  • Lege anschließend die verbleibenden Zahlungen aus dem Kontoauszug zeilenweise fest

Sichere Zuweisung

Sichere Zuweisungen sind Positionen aus dem Kontoauszug, bei denen der Betrag exakt mit dem Forderungsbetrag übereinstimmt sowie im Verwendungszweck der Überweisung die Rechnungs- / Kunden- oder Vorgangsnummer identisch zu der Forderung ist. Sichere Zuweisungen können per Button alle auf einmal zugewiesen werden

Weitere Aktionen

Für jede Zeile steht eine Aktion zur Verfügung. Neben den Vorschlägen der Zuweisung zu einer Forderung kannst du eine Zeile des Kontoauszugs, das nichts mit einem Vorgang zu tun hat, einfach ausblenden.

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