Wenn du deine ausstehenden Überweisungen in deinem Konto erfassen und verbuchen möchtest, bieten wir dir eine einfache Methode an. Du kannst deinen aktuellen Bankkontoauszug als CSV-Datei aus deinem Onlinebanking-Konto herunterladen, diese Datei dann hochladen und die Einträge mit deinen ausstehenden Überweisungen abgleichen.
Die Feldreihenfolge der zu exportierenden CSV-Datei ist:
- Buchungsdatum
- Datum der Wertstellung
- Umsatzart
- Buchungstext
- Betrag
Ablauf
- Erzeuge den Kontoauszug als CSV Datei für den gewünschten Zeitraum bei deiner Bank
- Gehe im Backend auf den Menüpunkt Abrechnung – Zahlungen Importieren
- Lade die gerade eben erzeugte CSV Datei im Backend hoch
- Das Tool vergleicht die Positionen aus dem CSV Kontoauszug mit den offenen Posten und bietet dir für jede Zeile eine Auswahl an.
- Per Button weist du alle “Sicheren Zuweisungen” zu.
- Lege anschließend die verbleibenden Zahlungen aus dem Kontoauszug zeilenweise fest
Sichere Zuweisung
Sichere Zuweisungen sind Positionen aus dem Kontoauszug, bei denen der Betrag exakt mit dem Forderungsbetrag übereinstimmt sowie im Verwendungszweck der Überweisung die Rechnungs- / Kunden- oder Vorgangsnummer identisch zu der Forderung ist. Sichere Zuweisungen können per Button alle auf einmal zugewiesen werden
Weitere Aktionen
Für jede Zeile steht eine Aktion zur Verfügung. Neben den Vorschlägen der Zuweisung zu einer Forderung kannst du eine Zeile des Kontoauszugs, das nichts mit einem Vorgang zu tun hat, einfach ausblenden.