Wenn du deine ausstehenden Überweisungen in deinem Konto erfassen und verbuchen möchtest, bieten wir dir eine einfache Methode an. Du kannst deinen aktuellen Bankkontoauszug als CSV-Datei aus deinem Onlinebanking-Konto herunterladen und diese Datei dann hochladen, um die Einträge mit deinen ausstehenden Überweisungen abzugleichen.
So funktioniert's:
1. Erzeuge den Kontoauszug als CSV-Datei für den gewünschten Zeitraum bei deiner Bank.
2. Gehe im Backend auf den Menüpunkt Abrechnung – Zahlungen Importieren.
3. Lade die gerade eben erzeugte CSV-Datei im Backend hoch.
Das Tool vergleicht die Positionen aus dem CSV-Kontoauszug mit den offenen Posten und bietet dir für jede Zeile eine Auswahl an.
Per Button kannst du alle „Sicheren Zuweisungen“ auf einmal zuweisen. Lege anschließend die verbleibenden Zahlungen aus dem Kontoauszug zeilenweise fest.
Was sind sichere Zuweisungen?
Sichere Zuweisungen sind Positionen aus dem Kontoauszug, bei denen der Betrag exakt mit dem Forderungsbetrag übereinstimmt und im Verwendungszweck der Überweisung die Rechnungs- / Kunden- oder Vorgangsnummer identisch zur Forderung ist. Sichere Zuweisungen können per Button alle auf einmal zugewiesen werden.
Weitere Aktionen
Für jede Zeile steht eine Aktion zur Verfügung. Neben den Vorschlägen der Zuweisung zu einer Forderung kannst du eine Zeile des Kontoauszugs, die nichts mit einem Vorgang zu tun hat, einfach ausblenden.